Alle Augen auf den Weltmärkten sind auf die Zinsentscheidung der EZB gerichtet

Die Tatsache, dass die in den USA angekündigte Inflation auf Jahresbasis über den Erwartungen lag, hat die Wahrscheinlichkeit relativ erhöht, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen für den Rest des Jahres noch einmal erhöhen wird.

Den gestern bekannt gegebenen Daten zufolge stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) in den USA im August auf Monatsbasis um 0,6 Prozent und lag damit im Rahmen der Erwartungen und auf Jahresbasis um 3,7 Prozent über den Markterwartungen.

Der VPI, der im Einklang mit den Markterwartungen monatlich stieg, verzeichnete den größten Anstieg seit Juni 2022.

Im gleichen Zeitraum stieg der Kern-VPI, der Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt, monatlich um 0,3 Prozent und jährlich um 4,3 Prozent. Im genannten Zeitraum verzeichnete die Kerninflation auf Jahresbasis den niedrigsten Stand seit September 2021.

Während die Kerninflation auf Monatsbasis über den Markterwartungen lag, entsprach sie auf Jahresbasis den Markterwartungen.

Analysten sagten, dass die Tatsache, dass die Inflation zumindest teilweise die Erwartungen übertraf, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bank auf ihrer Sitzung im November oder Dezember eine weitere Zinserhöhung anstrebt.

Analysten erklärten, es sei sicher, dass die Fed den Leitzins bei der Preisgestaltung auf den Geldmärkten konstant bei 5,25 bis 5,50 Prozent halten werde, und gaben an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank den Zinssatz in der November- oder Dezembersitzung um 25 Basispunkte erhöhen werde, hoch sei auf 42 Prozent gestiegen.

Andererseits erhöhte die internationale Ratingagentur Fitch Ratings ihre Wachstumserwartung für die Weltwirtschaft von 2,4 Prozent auf 2,5 Prozent in diesem Jahr und senkte sie für das nächste Jahr von 2,1 Prozent auf 1,9 Prozent.

Fitch veröffentlichte die September-Ausgabe seines Global Economic Outlook Report mit dem Titel „China Concerns Are Increasing“.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hingegen erklärte, dass die globale Verschuldung im vergangenen Jahr deutlich über dem Niveau vor der Covid-19-Epidemie blieb und dass sie zu ihrem langfristigen Aufwärtstrend zurückkehren könnte. In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die weltweite Verschuldung 235 Billionen Dollar betrug und damit 200 Milliarden Dollar über dem Niveau von 2021 lag.

Mit Blick auf die Kryptowährungsmärkte wurde bekannt gegeben, dass die vor einiger Zeit in Konkurs gegangene Kryptowährungsbörse FTX ihre Kryptowährungsbestände per Gerichtsbeschluss liquidieren könnte. Somit durfte FTX pro Woche Kryptowährungen im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar verkaufen.

Auf der Energieseite ist laut dem gestern von der Internationalen Energieagentur (IEA) veröffentlichten globalen Ölmarktbericht für August die Ankündigung von Saudi-Arabien und Russland, den größten Produzenten der OPEC+-Gruppe, die tägliche Kürzung zu verlängern Die Produktion von etwa 1,3 Millionen Barrel bis zum Jahresende verursachte einen schweren Schock für die Märkte. Es herrschte ein Versorgungsdefizit.

Der Barrelpreis für Brent-Öl, der nach dem Bericht seinen Anstieg fortsetzte, wurde bei 91,9 US-Dollar gehandelt, was einem Wertzuwachs von 0,1 Prozent entspricht, und setzte seinen Aufwärtstrend am vierten Handelstag in Folge fort.

Darüber hinaus wurden gestern in den USA Anstiege beobachtet, nachdem die Führer der zehn größten Technologieunternehmen des Landes, darunter Führungskräfte von Riesenunternehmen wie Microsoft, Tesla, Meta und Google, im Kongress zu Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zusammenkamen die Aktienkurse der entsprechenden Unternehmen.

Microsoft schloss den Tag mit einem Plus von 1,3 Prozent, Tesla mit 1,4 Prozent, Meta mit 1,1 Prozent und Google mit 1 Prozent.

Im Anschluss an diese Entwicklungen sank der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse um 0,20 Prozent, während der S&P 500-Index um 0,12 Prozent stieg und der Nasdaq-Index um 0,29 Prozent zulegte. Auch die Index-Futures-Kontrakte in den USA starteten mit einem durchwachsenen Verlauf in den neuen Tag.

Während sich die europäischen Aktienmärkte auf einem Abwärtskurs befinden, stehen heute die Zinsentscheidung der EZB sowie die Aussagen von Lagarde nach der Entscheidung im Fokus der Anleger.

Während die angekündigten Daten in Europa, wo das Inflations- und Rezessionsdilemma anhält, weiterhin negative Signale für die Wirtschaftsaktivität aussenden, gehen die Preise an den Geldmärkten davon aus, dass die EZB den Leitzins heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent um 25 Basispunkte erhöhen wird.

Seit Anfang des Monats wurde eingepreist, dass die Bank die Zinsen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40 Prozent erhöhen würde.

Analysten stellten fest, dass die Aussagen von Lagarde nach der Zinsentscheidung der EZB nach Hinweisen darauf suchen werden, welche Schritte die Bank in der kommenden Zeit unternehmen wird.

Den gestern veröffentlichten Daten zufolge schrumpfte die britische Wirtschaft im Juli monatlich um 0,5 Prozent und blieb damit hinter den Erwartungen zurück, während die Industrieproduktion monatlich um 0,7 Prozent zurückging. Im gleichen Zeitraum blieb die Industrieproduktion in der Eurozone mit einem monatlichen Rückgang von 1,1 Prozent hinter den Erwartungen zurück.

Gestern verlor der DAX 40-Index in Deutschland 0,39 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich 0,42 Prozent, der FTSE 100-Index in England 0,02 Prozent und der FTSE MIB 30-Index in Italien 0,36 Prozent. Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten mit einem gemischten Verlauf in den neuen Tag.

Auch auf den asiatischen Märkten zeichnete sich ein gemischter Trend ab. Die erhöhte Volatilität auf den globalen Märkten nach den US-Inflationsdaten verlagerte sich auch auf die asiatischen Märkte.

Der japanische Wirtschaftsminister Yoshitaka Shindo sagte in seiner Erklärung: „Es zeichnen sich positive Signale für ein Ende der Deflation ab.“ er sagte. Als Shindo erklärte, dass „die Regierung alle Maßnahmen ergreifen wird, die auf wirtschaftliches Management und Entwicklung abzielen“, zeigte sich, dass die Risikobereitschaft an den japanischen Aktienmärkten zunahm.

Andererseits blieb die Industrieproduktion nach den heute im Land bekannt gegebenen Daten über den Erwartungen, obwohl sie im Juli auf Monatsbasis um 1,8 Prozent zurückging.

Während auf chinesischer Seite weiterhin Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftsaktivität bestehen, senkte die internationale Ratingagentur Moody’s ihren Ausblick für den chinesischen Immobiliensektor von „stabil“ auf „negativ“.

Gegen Handelsschluss stieg der Nikkei 225-Index in Japan um 1,4 Prozent und der Kospi-Index in Südkorea um 1,2 Prozent, während der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,2 Prozent und der Shanghai Composite Index in China um 0,1 Prozent sanken.

Der BIST 100-Index an der Börse Istanbul, der gestern einem Ausverkaufstrend folgte, schloss den Tag bei 8.013,89 Punkten mit einem Verlust von 1,79 Prozent.

Der Dollar/TL wird heute zur Eröffnung des Interbankenmarktes bei 26,9450 gehandelt, nachdem er gestern den Tag bei 26,9350 mit einem Anstieg von 0,2 Prozent geschlossen hatte.

Andererseits erhöhte die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) den erforderlichen Mindestreservesatz für börsengeschützte Einlagen (KKM). Während der Mindestreservesatz des KKM nach der Laufzeit differenziert wurde, wurde der Mindestreservesatz für Laufzeiten bis zu 6 Monaten, bei denen KKM konzentriert ist, um 10 Punkte auf 25 Prozent erhöht. Der erforderliche Mindestreservesatz für Laufzeiten bis 1 Jahr und 1 Jahr und länger wurde auf 5 Prozent festgelegt.

Analysten berichten heute im Inland über die Kreditschulden des Privatsektors im Ausland und wöchentliche Geld- und Bankenstatistiken, im Ausland über die Zinsentscheidung der EZB und Lagardes Erklärungen sowie über Einzelhandelsumsätze, den Erzeugerpreisindex (PPI) und wöchentliche Daten zu Arbeitslosenunterstützungsanträgen Er erklärte, dass ihnen gefolgt werde und stellte fest, dass 8.100 und 8.200 Punkte im BIST 100-Index technisch gesehen einen Widerstand darstellen, während 8.000 und 7.900 Punkte eine Unterstützung darstellen.

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